Manulife Investment (Việt Nam) công bố điều chỉnh sai lệch danh mục Quỹ MAFEQI
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) đã công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh sai lệch trong danh mục đầu tư của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI). Việc công bố này được thực hiện theo quy định tại Điều 27.1.1) Thông tư 96/2020/TT-BTC về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Chi tiết về sai lệch và kết quả điều chỉnh
Theo văn bản công bố, tại ngày định giá 21/11/2025, danh mục đầu tư của Quỹ MAFEQI đã ghi nhận một sự sai lệch so với quy định. Cụ thể, "Tổng giá trị hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ tại Ngày định giá 21/11/2025 là 42,13% vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ."
Sau khi nhận biết sai lệch vào ngày 28/11/2025, công ty quản lý quỹ đã tiến hành điều chỉnh. Kết quả là: "Tại Ngày Định giá 28/11/2025 tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ đã được điều chỉnh về tỷ lệ 37,10% trên Tổng giá trị tài sản Quỹ."
Thông tin bổ sung
- Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI)
- Ngày nhận biết điều chỉnh sai lệch: 28/11/2025
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Kim Cương
Công ty cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.
Nguồn tài liệu: Manulife Investment (Việt Nam) công bố điều chỉnh danh mục Quỹ MAFEQI do vượt tỷ lệ đầu tư
